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Gestion multi-fonds
SCSp, SCA, RAIF, SIF, FPCI, ELTIF… Plusieurs classes de parts, périodes comptables indépendantes, multi-devises. Un GP peut administrer plusieurs fonds en parallèle.
SCSp · RAIF · SIF · ELTIF
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Registre LP & KYC
Enregistrement complet des investisseurs (personne physique ou morale), workflow KYC documenté, alertes d'expiration automatiques, statuts FATCA/CRS.
KYC · FATCA · CRS · UBO
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Capital Calls automatisés
Émission et répartition automatique entre LP au prorata des engagements. Paiements CASH ou IN_KIND, traçabilité complète, écriture comptable générée automatiquement.
CASH · IN KIND · Auto-répartition
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9 profils d'actifs
Yachts, véhicules de collection, immobilier, private equity, dette privée, art, montres, vins, infrastructure — chacun avec ses champs métier spécifiques (LOA, VIN, DPE, IRR…).
Maritime · PE · Art · Collectibles
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NAV & Performance
Calcul et publication de la valeur liquidative, indicateurs TVPI, DPI, RVPI, IRR. Historique des NAV par période, visible par les LP sur leur portail.
TVPI · DPI · RVPI · IRR
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Comptabilité PCL intégrée
Moteur comptable complet conforme au plan comptable luxembourgeois. Journaux, grand livre, balance, bilan, P&L. Clôtures de périodes, écritures automatiques, comptabilité GP séparée.
PCL · IFRS · Double entrée
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Distributions & Waterfall
Modèle waterfall européen : retour capital LP (T1), hurdle rate (T2), catch-up GP (T3), carried interest (T4). Calcul automatique par investisseur, workflow DRAFT → PAID.
Waterfall · Carried Interest
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Compliance AIFMD Annex IV
Rapport Annex IV pré-rempli depuis les données réelles du fonds. Export JSON format ESMA. Suivi des obligations réglementaires CSSF, calendrier des échéances, KYC expirants.
AIFMD · CSSF · Art. 24
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Portail Investisseur
Espace LP dédié : dashboard personnalisé, portefeuille en temps réel, capital account, historique des flux, documents partagés. Accès sécurisé par token.
Self-service LP · Sécurisé
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GED 35+ types documentaires
Gestion électronique des documents avec versioning, approbation, partage. Structure organisée par GP/fonds/entité. Upload depuis le module KYC ou directement depuis la GED.
GED · Versioning · KYC
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Trésorerie unifiée
Vue consolidée des flux bancaires et des mouvements des comptes de trésorerie (5xxx). Export CSV, rapprochement bancaire, solde en temps réel.
Multi-comptes · Export CSV
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Reporting imprimable
NAV Statement, Capital Account, Fund Performance, Bilan, P&L. Rapports optimisés pour impression A4, pré-remplis avec les données réelles de chaque période.
PDF · A4 · Audit-ready